| Denominação oficial | OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/12/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM LONG & SHORT PLUS FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | — | R$ 20.000 | D+30 | R$ 23,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,83 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 72.729,08 | 0.31% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 22.568,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -0.1% | -2.6% | +2.5% | -0.7% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 109,37 | 0.00% |
-2.8% |
| 2025 | +1.0% | -0.8% | -0.4% | +4.6% | +3.7% | +1.6% | +1.0% | +1.1% | +4.1% | +0.5% | +1.9% | -2.4% | +16.8% |
|---|
| 2024 | +2.2% | +1.2% | +0.1% | -1.1% | -0.1% | +1.2% | +0.5% | -0.2% | -0.7% | +0.8% | +0.9% | +1.7% | +6.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.1% | -0.3% | +0.5% | -3.0% | +1.9% | +0.2% | -1.5% | +0.5% | +1.3% | -0.5% | -0.3% | +0.1% |
|---|
| 2022 | -0.6% | -1.1% | -0.3% | +0.5% | +1.6% | -1.8% | +0.8% | +1.8% | +0.3% | +2.1% | -0.7% | -0.7% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 385.337,19 | — |