| Denominação oficial | OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM INSTITUCIONAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 0 | D+1 | R$ 92,80 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.7% | +0.2% | +1.3% | +0.7% | +0.4% |
+3.7% |
| 2025 | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +1.2% | +0.5% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +0.1% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +0.9% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | -0.0% | +1.3% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +9.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +0.9% | +1.3% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GOL FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 558.613,34 | — |