| Denominação oficial | OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.90% | 20.0% | R$ 100 | D+31 | R$ 602,65 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.7% | -0.7% | -0.6% | +0.8% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +1.7% | +2.2% | +0.0% | +0.8% | +1.0% | +14.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 121,95 mi | — |
| BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 112,10 mi | — |