| Denominação oficial | OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.08% | — | R$ 500 | D+9 | R$ 71,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,85 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 71,38 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.4% | -0.2% | +2.0% | +1.1% | +0.3% |
| 98.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 470.764,22 | 0.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 237.185,89 | 0.33% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 128.743,36 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 103.200,00 | 0.14% |
+4.7% |
| 2025 | +0.6% | +1.0% | -0.1% | +0.1% | +2.0% | +1.5% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +0.1% | +0.9% | +0.1% | +1.0% | +1.1% | +1.8% | +1.3% | +1.0% | +0.7% | +1.1% | +0.3% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +3.5% | +0.4% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +1.6% | +1.7% | +1.1% | +0.3% | -0.1% | +2.8% | +2.5% | +17.3% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -0.6% | +0.9% | -0.4% | -1.1% | -4.2% | +2.4% | +2.1% | -3.0% | +1.1% | +3.1% | +1.1% | +0.7% |
|---|
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