| Denominação oficial | NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.10% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 0,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +1.1% | -1.6% |
+2.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.3% | +2.1% | +2.5% | +2.2% | +1.8% | -0.7% | +1.7% | +2.7% | -0.9% | +1.7% | +0.3% | +15.5% |
|---|
| 2024 | -1.8% | +1.1% | -0.6% | +2.7% | +0.9% | -0.0% | -1.0% | -0.1% | -2.6% | -1.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 47,69 mi | 42.57% |