| Denominação oficial | NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 109,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 107,32 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | -0.2% | -3.8% | -2.2% | -0.7% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 107,43 mi |
| 97.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,20 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 754.054,26 | 0.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 324.009,44 | 0.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.356,69 | 0.00% |
-5.0% |
| 2025 | -0.0% | -0.7% | +0.8% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | -1.8% | +0.5% | +1.6% | -2.2% | +0.6% | -1.1% | +0.7% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +1.1% | -0.4% | -9.0% | -0.1% | -1.7% | +1.8% | +0.1% | -1.2% | -2.2% | -1.0% | -3.7% | -16.0% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.1% | +2.9% | +1.6% | +4.8% | +0.5% | +0.7% | +0.0% | +0.0% | -1.2% | +2.2% | +1.5% | +15.1% |
|---|
| 2022 | +0.2% | -0.3% | +1.6% | +0.2% | +0.9% | -1.0% | +0.7% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 59,53 mi | — |
| RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 554.624,10 | — |