| Denominação oficial | NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU GRANUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 121,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 122,27 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.7% | -0.8% | +1.8% | -1.8% | -0.3% |
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BR Outros | Outros | R$ 8,01 mi | 6.55% |
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLAS Outros | Outros | R$ 7,25 mi | 5.93% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,22 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 729.175,82 | 0.60% |
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I Outros | Outros | R$ 171.838,50 | 0.14% |
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE Outros | Outros | R$ 115.013,71 | 0.09% |
NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE I Fundos de Índice | Ações | R$ 7.171,00 | 0.01% |
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE I Fundos de Índice | Ações | R$ 7.041,70 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
FUTURO DE BITCOIN - FUT BIT Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 465,00 | -0.00% |
FUT MBR - FUT MBR Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 7.480,00 | -0.01% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 60.112,00 | -0.05% |
+2.4% |
| 2025 | -4.6% | +4.0% | +1.9% | +3.4% | +2.2% | +1.4% | +0.7% | +1.9% | +3.6% | +0.7% | +0.6% | +2.9% | +20.2% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +1.5% | +1.4% | -5.2% | +0.3% | -1.5% | +1.5% | +0.9% | +0.2% | +0.3% | -0.8% | -1.9% | -3.0% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.5% | +0.4% | +0.2% | +2.6% | +2.2% | +7.6% |
|---|
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