| Denominação oficial | NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | 20.0% | R$ 100 | D+2 | R$ 17,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,51 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 79.723,09 | 0.46% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +0.5% | +1.2% | +0.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9.626,43 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.490,98 | 0.02% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 15,73 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | +12.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 11,85 mi | 11.14% |
| NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 3,56 mi | 6.87% |