| Denominação oficial | NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NORTE LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.56% | 16.0% | R$ 50.000 | D+0 | R$ 9,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,08 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.974,12 | 0.39% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.753,24 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.9% | -0.0% | -4.3% | +2.7% | +1.8% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.217,84 | 0.05% |
+3.7% |
| 2025 | +3.4% | -3.9% | +1.4% | +8.1% | +8.8% | +1.2% | -2.6% | +6.5% | +5.2% | +3.0% | +5.3% | +3.5% | +47.0% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -0.1% | +1.6% | -6.3% | -2.9% | -2.0% | +2.2% | +2.4% | +1.0% | +0.2% | -4.3% | -3.9% | -12.3% |
|---|
| 2023 | -7.0% | +7.3% | +3.2% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION NORTE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 14,36 mi | — |