| Denominação oficial | NISILI 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NISILI 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 387,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 383,04 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 59.647,02 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 29.248,87 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | +1.2% | -1.8% | +1.1% | -2.0% | -2.5% |
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.380,94 | 0.00% |
+1.1% |
| 2025 | +0.0% | +4.6% | +4.6% | -0.2% | -2.1% | +3.8% | +2.8% | +6.5% | +3.5% | +0.9% | +26.9% |
|---|
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