| Denominação oficial | NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 44,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,71 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 33.823,68 | 0.08% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -1.1% | -1.6% | -1.0% | -0.0% | +0.6% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 18.198,15 |
| 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.045,59 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.955,76 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.780,20 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.155,13 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 310,80 | 0.00% |
-0.6% |
| 2025 | +0.5% | -3.7% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.9% | -1.9% | -1.0% | -0.5% | +0.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.4% | +0.2% | -0.5% | -0.3% | +0.1% | -0.2% | -0.0% | -1.7% | -0.3% | -0.5% | -0.4% | -1.7% |
|---|
| 2023 | -4.1% | -0.4% | -0.4% | +0.2% | +1.8% | +0.6% | -0.4% | +0.4% | +0.5% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -2.3% |
|---|
| 2022 | -3.1% | -1.1% | +1.4% | -2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MARATAÍZES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 65.330,16 | — |