| Denominação oficial | NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAZCA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.00% | 10.0% | R$ 0 | D+5 | R$ 7,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,33 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 454.829,64 | 6.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.569,74 | 0.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.9% | -74.8% | -3.4% | +0.2% | +0.2% |
-75.0% |
| 2025 | +6.4% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.1% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.7% | +0.1% | +0.1% | +35.2% | +45.0% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | +2.2% | -0.5% | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -1.5% | +8.0% | +6.0% |
|---|
| 2023 | -0.3% | -0.6% | -1.7% | -4.6% | -7.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CARBYNE MERCADOS PRIVADOS FIC DE FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Estrat. Específica | R$ 1,08 mi | 0.48% |