| Denominação oficial | NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAVI LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.30% | 20.0% | R$ 50.000 | D+0 | R$ 9,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,12 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.778,36 | 0.29% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,99 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | +2.9% | -3.3% | -0.0% | -5.2% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.04% |
-0.4% |
| 2025 | -0.3% | -3.6% | +5.2% | +1.3% | +3.8% | +2.0% | -4.2% | +7.1% | +3.0% | -0.3% | +8.1% | -1.1% | +22.1% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.2% | -1.4% | -3.3% | -3.7% | +0.5% | +2.7% | +2.3% | -3.9% | -2.9% | -4.1% | -1.1% | -14.4% |
|---|
| 2023 | -2.2% | -3.4% | -0.0% | +5.6% | +6.6% | +2.6% | -2.8% | +1.7% | -1.1% | +6.5% | +3.9% | +18.2% |
|---|
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