| Denominação oficial | NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 228,61 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | +3.3% | -3.4% | +0.1% | -5.1% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+0.6% |
| 2025 | -0.0% | -3.3% | +5.3% | +1.7% | +4.0% | +2.2% | -4.0% | +7.2% | +3.2% | -0.2% | +8.3% | -0.8% | +25.3% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.0% | -1.1% | -3.1% | -3.5% | +0.7% | +3.0% | +2.5% | -3.7% | -2.7% | -3.9% | -0.9% | -12.3% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -2.7% | -3.2% | -0.0% | +5.8% | +6.8% | +2.8% | -2.6% | +1.9% | -1.0% | +6.8% | +4.3% | +21.7% |
|---|
| 2022 | +3.7% | -0.4% | -0.1% | -1.7% | +2.0% | +3.6% | +1.4% | +10.8% | -0.1% | +2.3% | -1.6% | -2.6% | +18.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 100,52 mi | — |
| NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 23,72 mi | — |