| Denominação oficial | NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | 3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - ME |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+10 | R$ 21,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,09 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 21,91 mi | 99.18% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -5.3% | -4.7% | +9.6% | +11.1% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 21.781,02 |
| 0.10% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 18.067,12 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 949,12 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | -3.8% | -0.2% | -6.8% | +0.7% | +6.9% | +0.7% | +5.5% | +0.4% | +2.8% | +5.2% | -2.5% | +1.9% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +2.4% | -2.1% | +5.5% | +6.6% | +1.1% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| M5 INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 20,21 mi | — |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,25 mi | — |
| LAVI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,06 mi | — |
| SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 635.398,22 | — |
| JOSMALIE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 517.751,51 | — |