| Denominação oficial | NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 20.000 | D+1 | R$ 28,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,91 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.554,42 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +0.3% | +1.6% | +1.3% | -3.1% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.743,08 | 0.02% |
+4.2% |
| 2025 | +5.8% | -1.4% | +2.8% | +8.8% | +4.8% | +1.1% | -5.7% | +7.9% | +3.8% | +2.9% | +4.6% | +0.7% | +41.5% |
|---|
| 2024 | -1.8% | +2.8% | +1.3% | -3.5% | -2.6% | +3.2% | +2.8% | +6.1% | -0.6% | -0.6% | -3.6% | -5.8% | -3.1% |
|---|
| 2023 | -1.3% | +5.2% | +3.0% | -5.7% | -1.8% | -4.0% | +11.7% | +3.2% | +9.7% |
|---|
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