| Denominação oficial | MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MULTIPLICA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 6,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,57 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 850.786,05 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.3% |
| 23.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 810.861,18 | 22.72% |
BANCO DAYCOVAL S/A CCB | Crédito privado | R$ 209.101,00 | 5.86% |
BANCO DAYCOVAL S/A CCB | Crédito privado | R$ 208.548,22 | 5.84% |
MERCANBRBM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 136.951,25 | 3.84% |
BANCO DAYCOVAL S/A CCB | Crédito privado | R$ 104.331,79 | 2.92% |
MERCANBRBM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 96.794,72 | 2.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 590,28 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 251,89 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 506.415,55 | 9.75% |