| Denominação oficial | MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MOSCOU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ -1,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: -R$ 67.733,51 · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 50.596,62 | 70.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | -100.5% | +0.8% | +0.4% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros |
| Outros |
| R$ 12.000,00 |
| 16.64% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 5.600,00 | 7.76% |
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1.700,61 | 2.36% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 736,00 | 1.02% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.69% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.69% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 489,55 | 0.68% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 8,95 | 0.01% |
-100.5% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +53.2% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +53.1% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -9.2% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -9.3% |
|---|
| 2023 | -0.1% | -14.0% | -0.1% | -0.1% | -10.8% | -3.3% | +0.5% | -0.0% | -0.7% | +0.0% | -1.1% | -0.0% | -26.9% |
|---|
| 2022 | +60.6% | +26.2% | -22963.3% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | +0.6% | +0.0% | -0.3% | +94.7% | -0.6% | -89205.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4.724,92 | 0.01% |