| Denominação oficial | MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.52% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 22,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,52 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.271,99 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.4% | +0.5% | +1.0% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.644,46 | 0.04% |
+4.6% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.8% |
|---|
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