| Denominação oficial | MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 12,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,51 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.037,70 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.275,91 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.1% | +0.0% | +0.0% |
| 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.949,00 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.065,56 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 145,73 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 45,35 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | -0.0% | -0.1% | -22.9% | +15.1% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | -29.3% | -37.4% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.2% |
|---|
| 2023 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | +0.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,87 mi | — |
| OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,15 mi | — |