| Denominação oficial | MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/07/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.40% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 120,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 120,78 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.7% |
| % PL |
|---|
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,18 mi | 5.12% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,49 mi | 4.54% |
BANCO BOCOM BBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 4.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,23 mi | 3.51% |
BANCO BOCOM BBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,38 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,21 mi | 2.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 942.541,05 | 0.78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 42.862,37 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 19.462,10 | -0.02% |
+5.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | -27.7% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | -18.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.6% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.2% | +2.5% | +1.4% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.4% | +0.8% | +0.2% | +1.0% | +14.0% |
|---|
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