| Denominação oficial | MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MONTE SINAI FIF FUNDO INCENTIVADO EM PRIV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 21,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,96 mi · 93 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.9% | -0.0% | +1.1% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,28 mi |
| 5.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 891.519,99 | 4.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 752.517,87 | 3.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.065,80 | 2.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 628.315,93 | 2.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 590.785,63 | 2.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 579.848,53 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.992,50 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.288,75 | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.976,75 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 414.318,69 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.569,55 | 1.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 410.438,73 | 1.87% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 408.137,76 | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 396.678,84 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 390.157,42 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.079,10 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.766,15 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.696,70 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.403,65 | 1.31% |
+5.4% |
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