| Denominação oficial | MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MONTE CASTELLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Livre | — | — | — | — | R$ 9,95 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | -11.1% | +0.9% | +2.0% | +0.5% | -3.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-6.6% |
| 2025 | +5.0% | -8.8% | -1.2% | +23.0% | +1.2% | +2.1% | +0.4% | +2.5% | +4.1% | -2.4% | +7.1% | -2.1% | +31.7% |
|---|
| 2024 | -6.1% | +0.2% | -4.2% | -12.0% | -20.6% |
|---|
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