| Denominação oficial | MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 171,86 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 89.370,65 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.606,66 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.5% | -0.3% | -0.1% | +0.9% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +4.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,04 mi | — |