| Denominação oficial | MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 259,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 261,09 mi · 99 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.3% |
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,69 mi | 11.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,52 mi | 6.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,91 mi | 4.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,28 mi | 4.32% |
MODALBM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 6,91 mi | 2.65% |
BANCO DO BRASIL BM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,78 mi | 2.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,04 mi | 2.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,90 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,84 mi | 2.23% |
NUBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,19 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,17 mi | 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,16 mi | 1.97% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,88 mi | 1.87% |
NUBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,52 mi | 1.73% |
SANTANDER BR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,51 mi | 1.73% |
SANTANDER BR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 1.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,10 mi | 1.57% |
BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,95 mi | 1.51% |
SAFRABM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,60 mi | 1.38% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,55 mi | 1.36% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +1.6% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.4% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.5% | +1.5% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.1% | +1.4% | +8.6% |
|---|
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