| Denominação oficial | MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MNG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 51,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,22 mi · 170 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +0.7% | -0.5% | -0.4% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,22 mi | 8.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,29 mi | 4.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 830.042,71 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.453,67 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 722.293,35 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 534.952,90 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.017,48 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 455.063,10 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 447.918,97 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.088,56 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.524,61 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 410.303,61 | 0.80% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.849,45 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 381.608,47 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 372.776,55 | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 357.240,62 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.583,56 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.848,93 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 335.091,42 | 0.65% |
+3.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +0.8% | +1.4% | +2.2% | -0.1% | +1.2% | +0.7% | +15.1% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.3% | +0.6% | -0.4% | +0.6% |
|---|
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