| Denominação oficial | MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | KÖLI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 26,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,27 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,57 mi | 13.57% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
| R$ 3,26 mi |
| 12.43% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 10.97% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 9.77% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,60 mi | 6.10% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 5.91% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 922.243,79 | 3.51% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 916.615,67 | 3.49% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 641.404,82 | 2.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.077,19 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.544,33 | 0.04% |
+5.7% |
| 2025 | +0.7% | +1.5% | +1.0% | +1.4% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | -11.1% | +0.8% | -1.9% |
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