| Denominação oficial | MKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 65,76 mi |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 61,95 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IR REF. RETIRADA Outros | Outros | R$ 6,13 mi | 9.90% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,57 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -44.5% | -39.8% | +6.8% | -6.3% | -2.9% | -3.2% | -66.9% |
| 2.53% |
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR Outros | Outros | R$ 875.552,89 | 1.41% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 6.000,00 | 0.01% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 3.000,00 | 0.00% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 272,72 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 136,36 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 45,45 | 0.00% |
-0.9% |
+0.8% |
+2.1% |
-0.9% |
-89.5% |
| 2024 | -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.3% | -0.3% | +0.0% | +0.0% | -0.1% | +1.0% | +88.5% | +89.0% |
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