| Denominação oficial | MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.42% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 37,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,45 mi · 198 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.2% | -0.4% | +0.5% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,29 mi | 8.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 4.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 988.075,66 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 792.350,53 | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 667.807,59 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 656.734,88 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 601.771,47 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 578.205,28 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.798,27 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 517.794,03 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 412.575,62 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.987,54 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.718,27 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 379.183,95 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.941,69 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.082,04 | 0.97% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 347.248,87 | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.422,78 | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 331.628,89 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 326.584,68 | 0.87% |
+2.5% |
| 2025 | +0.7% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.7% | -0.9% | +1.1% | +1.8% | -0.2% | +2.1% | +0.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.8% | -0.9% | +3.0% | +0.4% | -0.5% | -0.9% | +0.0% | -3.2% | -1.4% |
|---|
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