| Denominação oficial | MK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 45,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,19 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.402,27 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.9% | -6.2% | +1.9% | +1.0% | -0.8% |
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.587,47 | 0.01% |
-0.3% |
| 2025 | +0.5% | -0.3% | -0.3% | +4.3% | +1.1% | +2.4% | -1.1% | +1.9% | +2.0% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.9% | +1.3% | +2.0% | +0.1% | +1.8% | +0.1% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.