| Denominação oficial | MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 436,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 421,87 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 321.408,09 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.9% | +1.9% | -2.3% | +0.7% | -3.1% | -0.4% |
| 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 157.458,96 | 0.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150.737,37 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 28.152,11 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.403,00 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +4.1% | -1.1% | +2.5% | +7.3% | +2.6% | +0.5% | -3.4% | +4.8% | +2.8% | +2.0% | +4.0% | +0.8% | +30.0% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.3% | +0.7% | -2.2% | +0.1% | +0.7% | +2.4% | +1.9% | +0.2% | +0.2% | -0.0% | -0.5% | +2.9% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.2% | +0.3% | +1.3% | +3.0% | +1.3% | +1.0% | -1.4% | -0.9% | -1.2% | +3.8% | +3.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +0.1% | +3.6% | -4.1% | -0.1% | -2.7% | +2.5% | +3.0% | +1.0% | +1.1% | -4.1% | -0.7% | +1.1% |
|---|
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