| Denominação oficial | MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MILENIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 41,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,42 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 414.859,30 | 1.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +2.2% | -8.5% | +1.9% | +1.1% | -0.1% |
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 64.265,40 |
| 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.193,14 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 25.767,88 | 0.06% |
-1.7% |
| 2025 | -0.1% | +0.1% | -0.3% | +1.7% | +0.3% | +1.3% | -0.8% | +2.4% | +2.0% | +1.8% | +1.0% | +0.5% | +10.5% |
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