| Denominação oficial | METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/04/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 800,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 808,50 mi · 101 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 126,65 mi | 15.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,96 mi | 14.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,84 mi | 14.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,78 mi | 7.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,24 mi | 4.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,18 mi | 4.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,89 mi | 3.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 1.17% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,46 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 0.82% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,50 mi | 0.80% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,05 mi | 0.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,01 mi | 0.74% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,96 mi | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,60 mi | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,53 mi | 0.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,38 mi | 0.67% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,60 mi | 0.57% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,60 mi | 0.57% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +10.6% |
|---|
| 2023 | -0.9% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.4% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.4% | +1.1% | +11.1% |
|---|
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