| Denominação oficial | MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.08% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 144,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 137,44 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +0.7% | -2.7% | -0.3% | -4.2% | -0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 24,60 mi |
| 17.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,63 mi | 2.64% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,32 mi | 0.96% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.977,17 | 0.01% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.371,65 | 0.01% |
INDFM26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 202.892,25 | -0.15% |
+0.3% |
| 2025 | +4.8% | -0.2% | +1.5% | +3.0% | +5.5% | +0.6% | -2.5% | +5.4% | +2.5% | +3.9% | +5.4% | -0.4% | +33.2% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +1.8% | +0.5% | -1.9% | -2.7% | +1.9% | +2.5% | +5.0% | -0.4% | -1.8% | -5.3% | -5.1% | -9.3% |
|---|
| 2023 | +6.0% | -5.2% | -2.2% | +2.1% | +7.5% | +6.1% | +2.1% | -4.2% | -2.0% | -2.4% | +9.2% | +4.7% | +22.3% |
|---|
| 2022 | +7.9% | -1.7% | +2.8% | -7.6% | +2.1% | -5.4% | +2.2% | +6.2% | +0.0% | -1.2% | -3.2% | -1.4% | -0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MERAKI LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 137,44 mi | 99.85% |