| Denominação oficial | MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA SIMPLES | 0.20% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 142,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 145,38 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,22 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.2% |
| 61.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,34 mi | 36.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,78 mi | 1.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61.645,94 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 50.255,28 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 27.037,71 | 0.02% |
DI1FF31 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 26.440,00 | 0.02% |
DI1FF27 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 24.065,00 | -0.02% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 43.397,00 | -0.03% |
+4.7% |
| 2025 | +1.8% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | -0.1% | +0.6% | +0.1% | +0.7% | +0.6% | +0.2% | +0.3% | -0.6% | -1.4% | +1.8% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.1% | +1.9% | +1.1% | +1.6% | +1.4% | +0.9% | +0.9% | +0.2% | -0.0% | +2.3% | +1.5% | +14.7% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.3% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | -0.1% | +1.2% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 93.289,40 | 0.04% |
| MERAKI ARAUCARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 37.160,86 | 0.01% |