| Denominação oficial | MDUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MDUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 24,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,75 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.9% | -2.4% | +1.7% | +0.8% | -0.3% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,36 mi | 29.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,59 mi | 18.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,97 mi | 11.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,29 mi | 9.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 7.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 mi | 6.14% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 5.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,38 mi | 5.58% |
YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 585.946,72 | 2.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 521.343,31 | 2.10% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.782,92 | 1.35% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.368,71 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,09 | 0.02% |
+2.7% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | -0.2% | +3.1% | +0.7% | +1.8% | -0.8% | +1.9% | +0.6% | -14.9% | +1.6% | +0.6% | -6.6% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.3% | +0.7% | -2.1% | +0.1% | +0.6% | +2.2% | +1.1% | +1.0% | -0.2% | +1.5% | -0.6% | +4.0% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -1.1% | +0.8% | +1.0% | +2.4% | +1.7% | +1.2% | -0.6% | -0.7% | -0.6% | +3.2% | +2.5% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.7% | +3.7% | -1.1% | +0.9% | -0.7% | +0.9% | +2.3% | +1.0% | +0.9% | -1.9% | +0.1% | +8.9% |
|---|
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