| Denominação oficial | MDI STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | FIERE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MDI STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 100 | D+15 | R$ 2,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,09 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 mi | 33.53% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.2% | +0.9% | -0.4% | +0.9% | -1.2% | +0.7% |
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Opção de compra |
| Derivativos |
| R$ 1,43 mi |
| 28.56% |
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Opção de compra | Derivativos | R$ 1,36 mi | 27.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 412.176,64 | 8.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48.190,87 | 0.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42.017,98 | 0.84% |
VALE S.A. Opção de compra | Derivativos | R$ 18.226,02 | 0.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.215,62 | 0.10% |
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Opção de venda | Derivativos | R$ 4.262,85 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.611,69 | 0.07% |
VALE S.A. Opção de venda | Derivativos | R$ 3.365,83 | 0.07% |
VALE S.A. Opção de venda | Derivativos | R$ 1.833,57 | 0.04% |
-5.3% |
| 2025 | +1.7% | -0.6% | +6.4% | -16.9% | -0.3% | +5.4% | +6.2% | +0.2% | +3.3% | -7.9% | +12.5% | +0.2% | +7.2% |
|---|
| 2024 | -2.9% | -1.7% | +3.6% | -4.1% | +2.6% | +2.0% | +3.4% | +2.1% | +1.7% | +1.8% | +0.2% | -0.8% | +7.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.3% | +2.3% | -1.0% | -2.2% | -1.5% | +1.9% | +0.2% | -0.4% | +1.1% | -0.1% | +1.4% | +3.1% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.2% |
|---|
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