| Denominação oficial | MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.08% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 931,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 931,16 mi · 38 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 807,91 mi |
| 86.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,00 mi | 5.26% |
BANCO BTG PACTU CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20,04 mi | 2.15% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,68 mi | 0.61% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,68 mi | 0.61% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,67 mi | 0.61% |
CAIXA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,36 mi | 0.58% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,19 mi | 0.56% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.56% |
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,08 mi | 0.33% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,60 mi | 0.28% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 0.23% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 0.21% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.16% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.16% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.12% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 mi | 0.12% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 0.11% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 851.788,82 | 0.09% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 666.547,59 | 0.07% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +11.8% |
|---|
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