% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER CCI Outros | Outros | R$ 2,44 mi | 21.13% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 1,17 mi | 10.11% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 489.033,78 | 4.24% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 379.780,61 | 3.29% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários |
| Outros |
| R$ 316.111,67 |
| 2.74% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 304.652,15 | 2.64% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 300.333,71 | 2.60% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 173.012,59 | 1.50% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 146.715,75 | 1.27% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 130.734,56 | 1.13% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 41.881,76 | 0.36% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 28.627,31 | 0.25% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 22.929,51 | 0.20% |
VALORES A CONCILIAR Outros | Outros | R$ 12.832,09 | 0.11% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 8.500,00 | 0.07% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 1.500,00 | 0.01% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |