| Denominação oficial | MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | — | R$ 100 | D+30 | R$ 58,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 55,47 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.507,06 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.4% | +1.2% | -1.4% | +0.8% | -5.2% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+2.2% |
| 2025 | +6.1% | -2.7% | +4.7% | +8.2% | +4.1% | +1.2% | -5.7% | +8.8% | +4.1% | +2.4% | +5.4% | +0.1% | +42.2% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +1.1% | +0.5% | -4.2% | -2.4% | +1.5% | +2.8% | +5.4% | -3.1% | -1.1% | -3.5% | -5.1% | -10.2% |
|---|
| 2023 | +8.1% | -5.8% | -1.4% | +3.4% | +8.7% | +6.5% | +2.9% | -4.8% | -2.2% | -3.4% | +9.9% | +4.0% | +26.9% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -1.1% | +1.6% | -8.3% | -2.2% | -10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Índice Ativo | R$ 55,47 mi | 96.59% |