| Denominação oficial | MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/07/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 49,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,12 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.3% | +1.2% | -1.9% | +4.6% | -2.7% | -4.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BGIF INC SEGR PORT Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,50 mi | 69.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.658,92 | 22.05% |
BRAM GBL NEPTUNE Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 93.820,17 | 4.38% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.901,41 | 1.63% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 17.793,92 | 0.83% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.902,97 | 0.65% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.902,47 | 0.60% |
-5.5% |
| 2025 | +2.9% | +1.2% | -1.2% | -4.9% | +0.7% | +2.2% | +0.9% | +1.3% | +2.1% | +4.3% | -0.2% | +2.8% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +3.7% | +1.5% | -1.0% | +4.0% | -1.6% | -3.2% | -3.7% | +2.7% | -4.2% | +0.1% | -2.1% | -4.0% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.7% | +1.4% | +1.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +11.4% |
|---|
| 2022 | -3.6% | -0.1% | -3.9% | +1.2% | +1.5% | -3.1% | -0.9% | +1.1% | +0.2% | +1.5% | +1.1% | +0.5% | -4.6% |
|---|
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