| Denominação oficial | MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Invest. No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MARAJOARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 16,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,63 mi · 71 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAU UNIBANCO S Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | -0.4% | -0.4% | +0.8% | +0.7% |
| Crédito privado |
| R$ 778.282,38 |
| 4.68% |
ITAU UNIBANCO S Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | Crédito privado | R$ 718.848,72 | 4.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.589,84 | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 522.133,22 | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.552,41 | 3.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.077,38 | 3.00% |
ITAU UNIBANCO S Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | Crédito privado | R$ 438.000,08 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 437.430,45 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 408.776,69 | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.751,36 | 2.45% |
ITAU UNIBANCO S Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | Crédito privado | R$ 395.848,71 | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 388.730,87 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 380.825,12 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 348.236,42 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 341.118,53 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 339.830,76 | 2.04% |
ITAU UNIBANCO S Letra de Câmbio/ Letra Hipotecária/ Letra Imobiliária | Crédito privado | R$ 331.377,81 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.700,45 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 316.526,26 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.887,39 | 1.79% |
+2.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +1.3% | +0.7% | +5.5% |
|---|
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