| Denominação oficial | MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANCHESTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 10.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 135,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 134,22 mi · 135 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +1.2% | -1.0% | -0.2% | +0.4% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,89 mi | 2.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,42 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.80% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 990.916,94 | 0.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.564,93 | 0.73% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 802.384,92 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 779.966,34 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 769.982,80 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 692.411,10 | 0.52% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 671.782,36 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.869,47 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.015,37 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 562.017,62 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 559.187,08 | 0.42% |
+2.6% |
| 2025 | +0.7% | -0.1% | +1.8% | +2.4% | +1.8% | +1.8% | -0.9% | +1.1% | +2.0% | -0.3% | +2.1% | +0.3% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | -1.0% | +0.1% | -3.3% | -4.7% |
|---|
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