| Denominação oficial | MANAGER OCEANA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER OCEANA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 2.50% | — | R$ 0 | D+8 | R$ 31,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,09 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.188,66 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.143,19 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.1% | +1.3% | -0.6% | +0.7% | -2.8% | -0.7% |
| 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+1.8% |
| 2025 | +5.5% | -2.0% | +3.7% | +6.7% | +3.0% | +1.9% | -3.0% | +5.2% | +2.6% | +0.7% | +2.4% | -0.2% | +29.5% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.0% | +0.0% | -3.1% | -2.8% | +0.4% | +2.3% | +2.2% | -0.7% | -0.3% | -2.7% | -3.7% | -7.5% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -3.8% | -0.1% | +3.2% | +7.0% | +4.3% | +2.1% | -1.3% | -0.3% | -1.0% | +6.9% | +3.2% | +28.3% |
|---|
| 2022 | +7.3% | -0.1% | +3.6% | -7.2% | +1.7% | -5.6% | +4.3% | +4.2% | +0.5% | +3.0% | -4.4% | -1.3% | +4.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 172.356,69 | 1.03% |