| Denominação oficial | MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.20% | — | R$ 0 | D+61 | R$ 30,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,61 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2.141,25 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.501,02 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +5.5% | -11.6% | +2.1% | +3.1% | -1.4% |
| 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-0.4% |
| 2025 | -1.5% | -0.3% | +1.2% | +1.7% | +3.9% | +2.0% | +0.2% | +1.5% | +0.6% | -0.6% | +0.3% | +6.7% | +16.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.4% | +2.9% | -7.1% | +1.7% | +2.0% | +1.3% | +3.1% | +3.9% | +0.3% | +1.3% | -1.5% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -1.2% | +1.5% | -0.6% | -1.0% | -1.6% | +3.3% | +0.1% | -0.4% | -0.6% | +5.3% | +1.1% | +8.4% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -1.0% | +3.8% | +0.6% | +3.1% | -1.0% | +3.0% | +1.6% | -0.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +18.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PROSPERITY PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 800.367,06 | 1.14% |
| TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 321.541,64 | 1.04% |
| DASÓRBITA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 295.007,97 | 1.99% |
| MARWAN TERRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 258.830,60 | 0.55% |
| LARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 127.277,72 | 0.60% |
| DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 95.463,09 | 0.57% |