| Denominação oficial | MANAGER DYN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER DYN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 27,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,09 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.334,16 | 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.740,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | -0.0% | +2.3% | +0.1% | -5.2% | -2.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 81,25 | 0.00% |
+1.1% |
| 2025 | +6.7% | -2.2% | +0.5% | +11.2% | +5.4% | +0.1% | -6.8% | +9.2% | +3.3% | +3.7% | +2.8% | -0.4% | +37.3% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +3.2% | +1.1% | -4.6% | -2.8% | +3.3% | +2.7% | +6.3% | -1.3% | -0.4% | -4.3% | -6.9% | -6.4% |
|---|
| 2023 | +7.9% | -4.4% | -4.0% | +0.5% | +13.7% | +5.8% | +3.9% | -6.2% | -2.6% | -3.5% | +12.1% | +3.4% | +27.2% |
|---|
| 2022 | -3.4% | +4.2% | -15.7% | -0.2% | -12.0% | +5.1% | +4.4% | +2.3% | +2.8% | -7.6% | -0.9% | -21.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,36 mi | 9.59% |