| Denominação oficial | MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | — | R$ 0 | D+14 | R$ 121,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 116,62 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.509,03 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.199,89 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.7% | +0.0% | +2.3% | +0.1% | -5.0% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 972,01 | 0.00% |
+1.4% |
| 2025 | +7.0% | -2.3% | +0.5% | +11.7% | +5.5% | +0.2% | -6.6% | +9.1% | +3.2% | +3.7% | +5.4% | -0.4% | +41.9% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +3.3% | +1.2% | -4.7% | -3.0% | +3.6% | +2.9% | +6.3% | -1.4% | -0.4% | -4.5% | -7.2% | -6.6% |
|---|
| 2023 | +8.0% | -4.4% | -4.1% | +0.6% | +14.0% | +5.9% | +4.0% | -6.4% | -2.7% | -3.6% | +12.5% | +2.5% | +26.6% |
|---|
| 2022 | +4.2% | -1.7% | +4.2% | -15.8% | -1.0% | -11.1% | +5.2% | +4.3% | +2.3% | +2.8% | -7.6% | -0.9% | -16.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 19,22 mi | 10.02% |
| MARWAN TERRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 566.060,86 | 1.19% |
| TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 454.872,22 | 1.47% |
| DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 234.576,53 | 1.40% |