| Denominação oficial | MANAGER BAHIA AM MARAU FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER BAHIA AM MARAU FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | — | R$ 50.000 | D+5 | R$ 13,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,97 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.709,38 | 0.07% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.279,91 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.2% | -0.8% | +0.6% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 328,51 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +3.0% | +1.1% | +1.3% | +0.0% | +0.7% | +1.8% | +1.2% | +1.1% | +0.5% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.2% | +1.1% | -0.1% | +0.7% | +1.7% | +1.5% | +0.9% | +1.3% | -0.2% | +0.8% | +0.3% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -3.4% | +3.5% | -0.0% | -1.4% | -0.4% | +1.4% | +0.9% | -0.0% | +0.4% | +1.1% | +1.5% | +3.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.2% | +3.9% | +1.8% | +1.9% | +1.1% | -0.9% | +3.2% | +2.0% | +0.6% | -0.8% | +1.9% | +18.3% |
|---|
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