| Denominação oficial | MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 1.000 | D+2 | R$ 64,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 64,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 25.411,99 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.649,01 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.128,39 | 0.01% |
+4.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.1% | +0.4% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.7% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 21,52 mi | — |