| Denominação oficial | MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Dinâmico |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA Multimercados Dinâmico | — | — | — | — | R$ 601,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 577,98 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 6,49 mi | 1.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | -0.6% | +0.8% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 1.12% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +12.7% |
|---|
| 2023 | -0.3% | -0.8% | -0.0% | +0.6% | +1.5% | +1.5% | +1.8% | +2.4% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SFPB 003 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,85 mi | 23.93% |